长城悦享回报债券A(011897)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城悦享回报债券A(011897)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,137,007.16	975,381.96	822,399.68	8,118,625.78
存出保证金	89,156.95	72,883.65	71,803.45	180,411.44
交易性金融资产	440,859,757.22	440,003,921.18	471,406,041.92	644,643,260.84
其中：股票投资	22,991,346.00	19,903,144.61	23,218,527.02	32,733,046.35
债券投资	417,868,411.22	420,100,776.57	448,187,514.90	611,910,214.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-42.74	-	-
应收证券清算款	400,039.45	600,085.48	145,638.35	244,180.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	700.00	10.00	329.76	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	446,752,321.87	441,799,225.70	473,541,143.33	653,973,984.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	73,500,000.00	25,998,236.99	2,347,000.00	126,989,199.46
应付证券清算款	504,460.23	3,526.03	-	261,991.94
应付赎回款	1,767,194.20	1,065,563.89	1,393,715.42	828,937.18
应付管理人报酬	245,926.71	282,129.06	314,626.95	361,166.16
应付托管费	61,481.68	70,532.27	78,656.76	90,291.57
应付销售服务费	1,372.59	1,677.82	1,695.57	1,784.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	29,007.46	28,169.46	28,230.40	31,884.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,322.67	75,085.46	111,988.57	132,898.76
负债合计	76,221,765.54	27,524,920.98	4,275,913.67	128,698,153.58
所有者权益
实收基金	414,759,545.61	467,924,304.50	538,149,409.21	613,876,069.64
未分配利润	-44,228,989.28	-53,649,999.78	-68,884,179.55	-88,600,238.32
所有者权益合计	370,530,556.33	414,274,304.72	469,265,229.66	525,275,831.32
负债及所有者权益总计	446,752,321.87	441,799,225.70	473,541,143.33	653,973,984.90

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