长城悦享回报债券A(011897)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城悦享回报债券A(011897)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	310,994.66
结算备付金	975,381.96	822,399.68	8,118,625.78	8,636,308.51
存出保证金	72,883.65	71,803.45	180,411.44	553,005.41
交易性金融资产	440,003,921.18	471,406,041.92	644,643,260.84	767,211,520.55
其中：股票投资	19,903,144.61	23,218,527.02	32,733,046.35	47,153,747.20
债券投资	420,100,776.57	448,187,514.90	611,910,214.49	720,057,773.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-42.74	-	-	3,098,180.77
应收证券清算款	600,085.48	145,638.35	244,180.66	3,927,028.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10.00	329.76	10.00	69.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	441,799,225.70	473,541,143.33	653,973,984.90	783,737,108.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,998,236.99	2,347,000.00	126,989,199.46	135,200,052.49
应付证券清算款	3,526.03	-	261,991.94	3,843,604.40
应付赎回款	1,065,563.89	1,393,715.42	828,937.18	1,236,798.38
应付管理人报酬	282,129.06	314,626.95	361,166.16	429,281.58
应付托管费	70,532.27	78,656.76	90,291.57	107,320.41
应付销售服务费	1,677.82	1,695.57	1,784.26	1,951.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28,169.46	28,230.40	31,884.25	37,824.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	75,085.46	111,988.57	132,898.76	634,258.05
负债合计	27,524,920.98	4,275,913.67	128,698,153.58	141,491,091.53
所有者权益
实收基金	467,924,304.50	538,149,409.21	613,876,069.64	747,756,231.80
未分配利润	-53,649,999.78	-68,884,179.55	-88,600,238.32	-105,510,214.63
所有者权益合计	414,274,304.72	469,265,229.66	525,275,831.32	642,246,017.17
负债及所有者权益总计	441,799,225.70	473,541,143.33	653,973,984.90	783,737,108.70

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