易方达长期价值混合A(011893)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达长期价值混合A(011893)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	70,773,297.76
结算备付金	132,312.18	20,942.12	4,142,250.53	480,858.01
存出保证金	59,039.04	90,853.55	50,088.27	46,567.26
交易性金融资产	773,069,472.99	710,785,267.31	702,716,127.84	733,220,947.50
其中：股票投资	773,069,472.99	710,785,267.31	702,716,127.84	733,220,947.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,192,651.87	801,856.80	17,915,660.88	8,698,565.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,672,725.57	-	3,953,483.87
应收申购款	20,779,660.44	11,240,897.46	34,182.80	231,284.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	873,782,514.05	801,862,280.15	784,079,064.97	817,405,003.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,194,109.66	3,133,087.84	15.35	1,187,038.53
应付赎回款	1,534,191.53	7,604,850.36	1,201,579.48	362,548.35
应付管理人报酬	852,035.29	810,730.29	805,532.74	1,023,011.02
应付托管费	142,005.85	135,121.73	134,255.43	170,501.85
应付销售服务费	12,183.51	14,595.05	5,724.12	3,390.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	342,704.30	323,276.85	403,059.74	374,340.78
负债合计	16,077,230.14	12,021,662.12	2,550,166.86	3,120,831.21
所有者权益
实收基金	1,001,196,659.85	931,205,243.11	960,769,856.65	935,727,457.98
未分配利润	-143,491,375.94	-141,364,625.08	-179,240,958.54	-121,443,285.21
所有者权益合计	857,705,283.91	789,840,618.03	781,528,898.11	814,284,172.77
负债及所有者权益总计	873,782,514.05	801,862,280.15	784,079,064.97	817,405,003.98

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