易方达先锋成长混合C(011892)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达先锋成长混合C(011892)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	61,351,610.93
结算备付金	1,188,174.26	628,028.39	302,330.40	970,342.11
存出保证金	203,708.67	114,564.02	227,271.33	426,348.27
交易性金融资产	733,208,869.83	592,686,998.90	805,123,731.22	1,029,018,494.23
其中：股票投资	733,208,869.83	592,686,998.90	805,123,731.22	1,029,018,494.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	246,055.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	550,697.60	-	212,868.80
应收申购款	1,443,015.77	284,936.08	945,567.32	2,874,127.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	788,111,072.29	630,367,224.72	858,348,570.63	1,095,099,847.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,289,342.23	57.16	3,411,780.64	79.63
应付赎回款	5,621,775.54	2,069,133.38	1,658,540.07	1,459,650.73
应付管理人报酬	798,435.92	656,294.26	878,459.74	1,347,430.13
应付托管费	133,072.64	109,382.37	146,409.96	224,571.70
应付销售服务费	87,976.46	56,731.97	80,627.26	101,616.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	724,453.59	492,821.78	511,501.20	1,366,569.13
负债合计	8,655,056.38	3,384,420.92	6,687,318.87	4,499,917.47
所有者权益
实收基金	752,090,184.99	733,866,148.83	876,824,315.96	936,187,405.11
未分配利润	27,365,830.92	-106,883,345.03	-25,163,064.20	154,412,524.47
所有者权益合计	779,456,015.91	626,982,803.80	851,661,251.76	1,090,599,929.58
负债及所有者权益总计	788,111,072.29	630,367,224.72	858,348,570.63	1,095,099,847.05

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