民生加银周期优选混合C(011889)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银周期优选混合C(011889)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,120,133.81
结算备付金	762,084.10	613,994.47	1,172,569.34	1,089,048.97
存出保证金	18,952.82	49,828.84	191,463.69	92,453.84
交易性金融资产	27,512,674.19	29,083,881.03	30,870,094.49	72,226,547.06
其中：股票投资	27,512,674.19	29,083,881.03	30,870,094.49	72,226,547.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,066,910.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	117,687.02	-	210,975.62
应收申购款	1,012.50	133.84	7,044.45	4,667.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,315,537.75	36,657,413.88	42,252,532.75	89,743,826.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	653,742.20	474,712.95	1,321,953.46	5,362,422.38
应付赎回款	-	2,703.44	54,323.90	22,009.18
应付管理人报酬	34,738.67	35,858.52	43,521.39	105,574.79
应付托管费	5,789.78	5,976.44	7,253.56	17,595.81
应付销售服务费	2,215.29	2,246.87	3,983.32	8,442.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	58,153.71	141,707.45	509,837.97	544,941.81
负债合计	754,639.65	663,205.67	1,940,873.60	6,060,986.80
所有者权益
实收基金	53,148,968.22	57,244,582.82	65,095,368.59	120,761,513.05
未分配利润	-19,588,070.12	-21,250,374.61	-24,783,709.44	-37,078,672.86
所有者权益合计	33,560,898.10	35,994,208.21	40,311,659.15	83,682,840.19
负债及所有者权益总计	34,315,537.75	36,657,413.88	42,252,532.75	89,743,826.99

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