民生加银周期优选混合A(011888)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银周期优选混合A(011888)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	29,102.34	762,084.10	613,994.47	1,172,569.34
存出保证金	19,674.39	18,952.82	49,828.84	191,463.69
交易性金融资产	25,579,659.64	27,512,674.19	29,083,881.03	30,870,094.49
其中：股票投资	25,579,659.64	27,512,674.19	29,083,881.03	30,870,094.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	4,066,910.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	96,928.19	-	117,687.02	-
应收申购款	10.00	1,012.50	133.84	7,044.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,611,954.20	34,315,537.75	36,657,413.88	42,252,532.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,871,835.73	653,742.20	474,712.95	1,321,953.46
应付赎回款	1,660.57	-	2,703.44	54,323.90
应付管理人报酬	30,432.85	34,738.67	35,858.52	43,521.39
应付托管费	5,072.13	5,789.78	5,976.44	7,253.56
应付销售服务费	1,889.03	2,215.29	2,246.87	3,983.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,777.37	58,153.71	141,707.45	509,837.97
负债合计	1,962,667.68	754,639.65	663,205.67	1,940,873.60
所有者权益
实收基金	45,956,754.34	53,148,968.22	57,244,582.82	65,095,368.59
未分配利润	-14,307,467.82	-19,588,070.12	-21,250,374.61	-24,783,709.44
所有者权益合计	31,649,286.52	33,560,898.10	35,994,208.21	40,311,659.15
负债及所有者权益总计	33,611,954.20	34,315,537.75	36,657,413.88	42,252,532.75

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