工银景气优选混合C(011885)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银景气优选混合C(011885) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银景气优选混合C(011885)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	442,527.43	1,861,135.66	2,267,700.34	469,123.51
存出保证金	82,526.87	170,915.03	136,515.61	126,190.32
交易性金融资产	614,140,528.94	441,626,504.52	360,089,662.68	420,922,624.15
其中：股票投资	614,140,528.94	441,626,504.52	360,089,662.68	420,922,624.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-6,390.41
应收证券清算款	7,846,605.51	7,047,146.87	4,498,592.45	53,668,245.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	603,662.80	-	389,669.63	-
应收申购款	11,871.10	2,028.45	5,170.33	22,247.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	698,109,582.15	505,133,731.51	503,360,325.65	528,952,474.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	315,874.65	3,922,816.76	6,893,151.81	388,989.28
应付赎回款	1,524,407.23	2,217,069.23	457,420.25	633,853.48
应付管理人报酬	662,533.22	505,454.10	496,804.44	543,727.70
应付托管费	110,422.21	84,242.38	82,800.71	90,621.27
应付销售服务费	97,138.95	34,259.95	33,638.74	37,476.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	380,550.47	426,189.77	499,107.61	464,956.15
负债合计	3,090,926.73	7,190,032.19	8,462,923.56	2,159,624.82
所有者权益
实收基金	915,246,636.02	784,328,427.42	879,908,181.59	935,720,837.65
未分配利润	-220,227,980.60	-286,384,728.10	-385,010,779.50	-408,927,987.66
所有者权益合计	695,018,655.42	497,943,699.32	494,897,402.09	526,792,849.99
负债及所有者权益总计	698,109,582.15	505,133,731.51	503,360,325.65	528,952,474.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年