工银景气优选混合A(011884)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银景气优选混合A(011884) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银景气优选混合A(011884)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	113,846,849.82
结算备付金	1,861,135.66	2,267,700.34	469,123.51	1,415,582.43
存出保证金	170,915.03	136,515.61	126,190.32	210,861.22
交易性金融资产	441,626,504.52	360,089,662.68	420,922,624.15	518,907,750.41
其中：股票投资	441,626,504.52	360,089,662.68	420,922,624.15	518,907,750.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-6,390.41	-
应收证券清算款	7,047,146.87	4,498,592.45	53,668,245.50	7,325,258.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	389,669.63	-	442,582.80
应收申购款	2,028.45	5,170.33	22,247.73	18,195.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	505,133,731.51	503,360,325.65	528,952,474.81	642,167,080.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,922,816.76	6,893,151.81	388,989.28	17.21
应付赎回款	2,217,069.23	457,420.25	633,853.48	844,889.12
应付管理人报酬	505,454.10	496,804.44	543,727.70	794,821.19
应付托管费	84,242.38	82,800.71	90,621.27	132,470.19
应付销售服务费	34,259.95	33,638.74	37,476.94	44,390.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	426,189.77	499,107.61	464,956.15	565,458.83
负债合计	7,190,032.19	8,462,923.56	2,159,624.82	2,382,046.89
所有者权益
实收基金	784,328,427.42	879,908,181.59	935,720,837.65	1,016,578,835.88
未分配利润	-286,384,728.10	-385,010,779.50	-408,927,987.66	-376,793,801.95
所有者权益合计	497,943,699.32	494,897,402.09	526,792,849.99	639,785,033.93
负债及所有者权益总计	505,133,731.51	503,360,325.65	528,952,474.81	642,167,080.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年