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招商蓝筹精选股票A(011882)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,989,262.64	86,978,371.10	18,366,770.72	12,665,765.00
存出保证金	628,715.44	535,931.85	769,630.32	311,783.86
交易性金融资产	2,138,549,473.71	2,127,605,288.48	1,994,784,983.16	2,584,809,051.69
其中：股票投资	2,131,217,299.71	2,127,605,288.48	1,918,580,466.58	2,447,546,732.38
债券投资	7,332,174.00	-	76,204,516.58	137,262,319.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	55,790,657.65	6,924,264.78	37,256,670.21	46,227,340.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,595,016.49	1,538,052.16	1,904,174.09	-
应收申购款	42,152.98	82,084.38	46,417.00	88,227.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,472,721,514.78	2,409,076,942.50	2,318,382,777.86	2,762,327,079.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	127,048.53	80,349,123.13	13,567,287.81	117,446,872.37
应付赎回款	4,640,587.86	5,107,710.83	3,636,836.20	5,499,213.13
应付管理人报酬	2,404,243.31	2,409,492.18	2,309,281.74	2,688,953.23
应付托管费	400,707.23	401,582.05	384,880.28	448,158.87
应付销售服务费	51,019.77	47,807.65	46,113.00	53,333.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	971,252.28	1,399,887.04	2,192,216.60	2,069,303.62
负债合计	8,594,858.98	89,715,602.88	22,136,615.63	128,205,835.94
所有者权益
实收基金	3,348,693,401.17	3,589,876,372.29	3,909,688,340.51	4,328,240,928.08
未分配利润	-884,566,745.37	-1,270,515,032.67	-1,613,442,178.28	-1,694,119,684.17
所有者权益合计	2,464,126,655.80	2,319,361,339.62	2,296,246,162.23	2,634,121,243.91
负债及所有者权益总计	2,472,721,514.78	2,409,076,942.50	2,318,382,777.86	2,762,327,079.85

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