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基金公告

广发价值增长混合A(011866)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	94,931,701.52
结算备付金	308,616.91	160,999.70	17,281.77	728,672.15
存出保证金	54,241.00	64,505.67	52,517.06	48,808.08
交易性金融资产	1,267,692,794.07	1,347,288,552.92	1,424,079,729.70	1,641,573,587.69
其中：股票投资	1,267,692,794.07	1,347,288,552.92	1,424,079,729.70	1,641,573,587.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,157,307.29	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,019,108.07	-
应收申购款	34,226.14	29,214.38	47,632.98	504,122.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,342,468,355.97	1,447,400,184.16	1,508,233,362.93	1,737,786,891.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,856,346.16	1,386,736.45	23.92	25.97
应付赎回款	1,122,603.81	1,181,451.31	1,497,918.00	1,143,929.40
应付管理人报酬	1,376,043.07	1,471,741.91	1,532,783.93	2,116,787.68
应付托管费	229,340.51	245,290.32	255,463.97	352,797.95
应付销售服务费	19,653.30	24,073.33	22,343.21	24,226.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	343,530.71	355,803.10	107,366.85	553,706.45
负债合计	5,947,517.56	4,665,096.42	3,415,899.88	4,191,473.65
所有者权益
实收基金	1,508,086,936.47	1,656,338,319.96	1,720,496,513.14	1,856,172,523.91
未分配利润	-171,566,098.06	-213,603,232.22	-215,679,050.09	-122,577,105.72
所有者权益合计	1,336,520,838.41	1,442,735,087.74	1,504,817,463.05	1,733,595,418.19
负债及所有者权益总计	1,342,468,355.97	1,447,400,184.16	1,508,233,362.93	1,737,786,891.84

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