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基金公告

银华长荣混合A(011855)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	74,636,449.49
结算备付金	13,028,698.13	13,752,747.82	9,754,317.85	10,478,297.30
存出保证金	151,690.32	102,899.26	45,724.96	333,955.80
交易性金融资产	736,451,086.20	813,387,783.15	671,424,084.80	713,197,487.91
其中：股票投资	736,451,086.20	813,338,474.46	671,424,084.80	712,476,191.59
债券投资	-	49,308.69	-	721,296.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	93,341,844.60	119,604,000.00	106,366,766.15	119,678,747.11
应收证券清算款	20,240,728.81	19,157,998.16	1,749,844.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	622.64	2,102,663.19	-	4,115.09
应收申购款	514,119.31	1,020,868.23	74,098.67	118,017.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	937,650,415.35	1,088,260,715.18	854,219,136.64	918,447,069.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,213,065.52	44.02	2,546,851.44	8,493,687.62
应付赎回款	16,769,436.46	3,196,280.48	612,217.03	961,558.43
应付管理人报酬	956,680.75	1,014,029.92	876,123.28	1,139,842.78
应付托管费	159,446.81	169,005.02	146,020.52	189,973.79
应付销售服务费	44,161.28	13,181.33	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.49	1.69	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	976,272.70	628,184.12	683,414.38	954,824.10
负债合计	21,119,070.01	5,020,726.58	4,864,626.65	11,739,886.72
所有者权益
实收基金	899,345,449.34	1,119,308,270.93	987,636,798.89	1,090,046,408.36
未分配利润	17,185,896.00	-36,068,282.33	-138,282,288.90	-183,339,225.30
所有者权益合计	916,531,345.34	1,083,239,988.60	849,354,509.99	906,707,183.06
负债及所有者权益总计	937,650,415.35	1,088,260,715.18	854,219,136.64	918,447,069.78

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