天弘先进制造混合C(011852)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘先进制造混合C(011852)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	43,824,207.12
结算备付金	171,221.47	353,620.61	560,532.32	1,248,032.57
存出保证金	167,214.83	153,915.62	231,759.27	97,212.75
交易性金融资产	192,646,824.69	381,292,740.78	495,517,261.48	384,824,690.69
其中：股票投资	192,646,824.69	381,292,740.78	495,517,261.48	384,824,690.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,512,563.48	12,539,122.59	157,154.56	181,370.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,162.20	289,382.21	613,462.98	1,875,670.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	206,603,673.90	486,948,599.63	596,949,401.52	432,051,184.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,219,289.67	166,818.82	-
应付赎回款	794,501.27	238,436.69	5,483,751.82	1,365,997.26
应付管理人报酬	212,863.27	483,798.52	555,423.09	511,397.53
应付托管费	35,477.20	80,633.10	92,570.54	85,232.89
应付销售服务费	17,170.99	107,608.09	124,666.91	66,198.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,201.31	279,638.40	516,410.85	454,266.09
负债合计	1,316,214.04	13,409,404.47	6,939,642.03	2,483,091.86
所有者权益
实收基金	206,153,843.34	528,171,908.23	580,846,279.08	364,233,303.66
未分配利润	-866,383.48	-54,632,713.07	9,163,480.41	65,334,788.61
所有者权益合计	205,287,459.86	473,539,195.16	590,009,759.49	429,568,092.27
负债及所有者权益总计	206,603,673.90	486,948,599.63	596,949,401.52	432,051,184.13

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