博时周期优选混合A(011845)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时周期优选混合A(011845)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	136,776.66	674,257.40	2,312,336.43	259,695.65
存出保证金	59,603.37	49,640.93	48,464.61	49,442.15
交易性金融资产	108,006,289.86	136,241,966.50	161,218,822.65	138,772,268.96
其中：股票投资	108,006,289.86	136,241,966.50	161,218,822.65	138,772,268.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,197,029.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	26,498.73	64,385.28	756,888.19	-
应收申购款	4,280.64	7,605.81	15,372.48	1,405.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,520,552.71	155,395,066.13	201,147,381.98	164,875,573.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,441,256.89	2,962,412.00	333,308.30	507,819.70
应付赎回款	400,512.93	81,454.23	89,052.31	29,020.07
应付管理人报酬	112,626.11	159,837.92	198,426.74	164,795.48
应付托管费	18,771.03	26,639.68	33,071.11	27,465.91
应付销售服务费	2,875.33	14,296.43	17,856.25	3,425.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,257.77	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,057.63	303,429.50	276,860.79	329,519.24
负债合计	4,174,099.92	3,548,069.76	951,833.27	1,062,045.92
所有者权益
实收基金	144,260,368.58	198,719,675.39	230,750,926.60	210,308,572.34
未分配利润	-27,913,915.79	-46,872,679.02	-30,555,377.89	-46,495,045.14
所有者权益合计	116,346,452.79	151,846,996.37	200,195,548.71	163,813,527.20
负债及所有者权益总计	120,520,552.71	155,395,066.13	201,147,381.98	164,875,573.12

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