民生加银内核驱动混合C(011844)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银内核驱动混合C(011844)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	215,095.23	10,541,191.00	373,231.21	264,787.71
存出保证金	97,604.30	103,820.84	91,246.61	85,551.17
交易性金融资产	328,266,040.74	286,231,935.37	307,621,906.29	275,853,740.79
其中：股票投资	328,266,040.74	286,231,935.37	307,621,906.29	275,853,740.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,481,525.89	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	970,888.07	-
应收申购款	26,570.64	1,610.04	1,142.27	1,920.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	397,959,198.83	322,805,217.54	340,059,227.69	314,302,000.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,903,484.35	11,907,710.07	12.25	12.81
应付赎回款	345,658.79	2,279,724.73	789,952.54	1,629,343.30
应付管理人报酬	348,704.06	320,762.48	335,616.87	316,651.59
应付托管费	58,117.33	53,460.41	55,936.17	52,775.26
应付销售服务费	8,459.78	3,916.89	5,805.45	3,700.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.28	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	396,010.85	344,390.18	281,283.79	447,717.96
负债合计	19,060,435.16	14,909,967.04	1,468,607.07	2,450,201.76
所有者权益
实收基金	456,900,492.62	441,829,872.63	484,053,166.97	506,846,549.88
未分配利润	-78,001,728.95	-133,934,622.13	-145,462,546.35	-194,994,751.56
所有者权益合计	378,898,763.67	307,895,250.50	338,590,620.62	311,851,798.32
负债及所有者权益总计	397,959,198.83	322,805,217.54	340,059,227.69	314,302,000.08

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