民生加银内核驱动混合A(011843)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银内核驱动混合A(011843)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	59,313,332.54
结算备付金	10,541,191.00	373,231.21	264,787.71	414,861.92
存出保证金	103,820.84	91,246.61	85,551.17	141,290.68
交易性金融资产	286,231,935.37	307,621,906.29	275,853,740.79	309,970,734.15
其中：股票投资	286,231,935.37	307,621,906.29	275,853,740.79	309,970,734.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,481,525.89	-	-	2,404,252.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	970,888.07	-	-
应收申购款	1,610.04	1,142.27	1,920.51	12,712.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	322,805,217.54	340,059,227.69	314,302,000.08	372,257,184.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,907,710.07	12.25	12.81	5.03
应付赎回款	2,279,724.73	789,952.54	1,629,343.30	206,945.51
应付管理人报酬	320,762.48	335,616.87	316,651.59	458,700.90
应付托管费	53,460.41	55,936.17	52,775.26	76,450.14
应付销售服务费	3,916.89	5,805.45	3,700.84	4,114.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.28	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	344,390.18	281,283.79	447,717.96	420,626.40
负债合计	14,909,967.04	1,468,607.07	2,450,201.76	1,166,842.65
所有者权益
实收基金	441,829,872.63	484,053,166.97	506,846,549.88	545,401,715.07
未分配利润	-133,934,622.13	-145,462,546.35	-194,994,751.56	-174,311,373.49
所有者权益合计	307,895,250.50	338,590,620.62	311,851,798.32	371,090,341.58
负债及所有者权益总计	322,805,217.54	340,059,227.69	314,302,000.08	372,257,184.23

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