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基金公告

天弘中证人工智能C(011840)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	37,645,782.07
结算备付金	642,210.20	365,688.11	115,376.56	482,887.10
存出保证金	349,198.73	329,028.27	206,889.21	227,957.44
交易性金融资产	912,584,937.87	715,742,863.93	588,604,024.20	474,066,212.96
其中：股票投资	912,584,937.87	715,742,863.93	588,604,024.20	474,066,212.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	12,875.10	-	-
应收申购款	24,134,474.39	6,936,103.79	12,259,952.18	26,447,286.21
其他资产	-	23,576.22	50,142.25	-
资产总计	1,001,665,944.35	768,989,479.84	633,507,807.08	538,870,125.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,670,509.76	2,517,140.71	4,147,971.00	17,447,587.03
应付赎回款	21,591,207.25	10,745,172.30	8,778,447.15	22,629,886.39
应付管理人报酬	404,291.06	336,724.39	254,216.20	226,662.59
应付托管费	80,858.19	67,344.86	50,843.23	45,332.53
应付销售服务费	121,932.50	107,019.67	81,297.99	72,350.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	10,732.38	4,136.01	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	288,943.25	300,093.52	204,222.13	267,419.18
负债合计	38,157,742.01	14,084,227.83	13,521,133.71	40,689,238.25
所有者权益
实收基金	1,023,123,157.24	1,005,481,292.04	790,006,771.13	536,354,490.96
未分配利润	-59,614,954.90	-250,576,040.03	-170,020,097.76	-38,173,603.43
所有者权益合计	963,508,202.34	754,905,252.01	619,986,673.37	498,180,887.53
负债及所有者权益总计	1,001,665,944.35	768,989,479.84	633,507,807.08	538,870,125.78

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