鹏扬中国优质成长混合C(011838)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬中国优质成长混合C(011838)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,478,072.21
结算备付金	2,807,922.54	2,905,545.59	218,866.53	10,285,971.43
存出保证金	91,201.03	91,567.61	102,060.83	347,022.85
交易性金融资产	495,688,913.74	488,566,705.15	540,614,082.78	709,208,293.70
其中：股票投资	465,120,133.61	458,537,473.91	507,903,322.51	665,729,896.71
债券投资	30,568,780.13	30,029,231.24	32,710,760.27	43,478,396.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	289,093.59	5,943.76	151,673.01	601,418.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	49,254.16	527,027.96	-	-
应收申购款	10,512.72	7,539.90	6,496.63	11,034.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	510,185,477.69	520,076,076.83	585,978,487.73	747,931,812.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,469,504.68	2,493,028.94	16.30	8.94
应付赎回款	746,595.86	91,555.93	529,753.12	7,116,529.01
应付管理人报酬	527,636.05	523,581.77	598,970.12	913,384.92
应付托管费	87,939.37	87,263.62	99,828.36	152,230.80
应付销售服务费	32,895.83	30,030.38	33,284.81	40,518.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	368,698.81	389,553.21	398,282.53	613,342.13
负债合计	4,233,270.60	3,615,013.85	1,660,135.24	8,836,013.93
所有者权益
实收基金	708,316,820.52	799,271,726.47	878,282,622.42	961,331,738.53
未分配利润	-202,364,613.43	-282,810,663.49	-293,964,269.93	-222,235,939.57
所有者权益合计	505,952,207.09	516,461,062.98	584,318,352.49	739,095,798.96
负债及所有者权益总计	510,185,477.69	520,076,076.83	585,978,487.73	747,931,812.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年