鹏扬中国优质成长混合A(011837)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬中国优质成长混合A(011837)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	244,581.64	2,807,922.54	2,905,545.59	218,866.53
存出保证金	68,110.66	91,201.03	91,567.61	102,060.83
交易性金融资产	436,133,288.60	495,688,913.74	488,566,705.15	540,614,082.78
其中：股票投资	408,869,973.57	465,120,133.61	458,537,473.91	507,903,322.51
债券投资	27,263,315.03	30,568,780.13	30,029,231.24	32,710,760.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,769,956.59	289,093.59	5,943.76	151,673.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,062,702.82	49,254.16	527,027.96	-
应收申购款	3,296.29	10,512.72	7,539.90	6,496.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	452,737,007.12	510,185,477.69	520,076,076.83	585,978,487.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	74.54	2,469,504.68	2,493,028.94	16.30
应付赎回款	565,157.10	746,595.86	91,555.93	529,753.12
应付管理人报酬	452,208.73	527,636.05	523,581.77	598,970.12
应付托管费	75,368.11	87,939.37	87,263.62	99,828.36
应付销售服务费	28,236.17	32,895.83	30,030.38	33,284.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	307,233.50	368,698.81	389,553.21	398,282.53
负债合计	1,428,278.15	4,233,270.60	3,615,013.85	1,660,135.24
所有者权益
实收基金	630,089,802.75	708,316,820.52	799,271,726.47	878,282,622.42
未分配利润	-178,781,073.78	-202,364,613.43	-282,810,663.49	-293,964,269.93
所有者权益合计	451,308,728.97	505,952,207.09	516,461,062.98	584,318,352.49
负债及所有者权益总计	452,737,007.12	510,185,477.69	520,076,076.83	585,978,487.73

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