银华智能建造股票发起式(011836)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华智能建造股票发起式(011836)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,003,684.90
结算备付金	108,368.79	15,734.67	3,251,361.45	-
存出保证金	46,107.34	10,246.13	2,615.91	17,646.15
交易性金融资产	83,352,194.11	80,224,269.08	90,721,504.28	128,591,985.75
其中：股票投资	83,352,194.11	80,224,269.08	90,721,504.28	128,591,985.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,399,847.18	-	1,058,546.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	277,817.60	13,184.00	56,976.37
应收申购款	2,107.70	1,410.00	8,567.17	19,618.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,817,895.24	93,273,065.18	108,988,872.58	148,689,911.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7.53	3.26	1,013,799.09	8.43
应付赎回款	57,877.55	40,046.86	97,555.49	62,004.19
应付管理人报酬	97,293.54	97,559.87	112,488.43	187,001.88
应付托管费	16,215.60	16,259.99	18,748.05	31,166.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	191,656.54	100,114.04	192,815.66	147,576.26
负债合计	363,050.76	253,984.02	1,435,406.72	427,757.75
所有者权益
实收基金	193,200,097.56	206,177,965.27	216,430,573.25	232,992,496.53
未分配利润	-98,745,253.08	-113,158,884.11	-108,877,107.39	-84,730,342.45
所有者权益合计	94,454,844.48	93,019,081.16	107,553,465.86	148,262,154.08
负债及所有者权益总计	94,817,895.24	93,273,065.18	108,988,872.58	148,689,911.83

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