西部利得人工智能主题指数增强A(011832)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得人工智能主题指数增强A(011832)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,410,985.35
结算备付金	259,078.88	286,633.18	803,879.86	535,833.70
存出保证金	46,539.80	36,783.95	70,590.05	78,854.27
交易性金融资产	223,792,541.13	199,101,833.12	223,510,843.63	238,538,959.03
其中：股票投资	223,792,541.13	199,101,833.12	223,510,843.63	229,930,919.88
债券投资	-	-	-	8,608,039.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,493,032.09	2,980,075.69	3,041,664.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,940,525.63	867,791.47	959,176.54	2,880,247.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	246,753,120.81	217,205,793.27	242,925,648.22	257,486,543.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,230,228.24	3,927,840.25	6,513,789.23
应付赎回款	2,638,317.07	843,984.39	686,790.47	1,922,022.78
应付管理人报酬	252,121.56	216,738.75	240,769.78	274,804.16
应付托管费	42,020.27	36,123.13	40,128.30	45,800.70
应付销售服务费	32,682.74	30,620.94	33,520.21	37,048.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,350.22	184,835.64	460,679.23	343,556.26
负债合计	3,191,491.86	3,542,531.09	5,389,728.24	9,137,022.04
所有者权益
实收基金	259,348,624.78	295,683,054.57	303,124,421.13	264,353,799.19
未分配利润	-15,786,995.83	-82,019,792.39	-65,588,501.15	-16,004,277.46
所有者权益合计	243,561,628.95	213,663,262.18	237,535,919.98	248,349,521.73
负债及所有者权益总计	246,753,120.81	217,205,793.27	242,925,648.22	257,486,543.77

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