平安睿享成长混合C(011829)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安睿享成长混合C(011829)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	88,351.82	480,873.42	1,360,641.27	372,101.60
存出保证金	56,343.39	53,615.88	38,756.98	75,172.73
交易性金融资产	198,507,963.45	189,331,391.55	200,622,903.74	256,429,974.98
其中：股票投资	198,507,963.45	189,331,391.55	200,622,903.74	256,429,974.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	421,296.45	686,150.76	1,452,851.08	1,494,241.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	395,465.31	-	81,968.00	-
应收申购款	2,227.02	16,802.20	10,130.76	16,019.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	212,337,631.18	205,963,363.29	219,971,287.39	272,220,209.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,085.65	2,448,672.75	4,468,911.41	1,058,916.96
应付赎回款	300,744.88	561,313.64	240,094.49	261,793.47
应付管理人报酬	203,419.55	205,673.99	216,831.71	273,567.92
应付托管费	33,903.28	34,279.00	36,138.63	45,594.64
应付销售服务费	42,261.02	42,431.77	44,645.94	57,587.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	215,234.07	237,499.42	347,999.91	259,018.38
负债合计	798,648.45	3,529,870.57	5,354,622.09	1,956,479.26
所有者权益
实收基金	301,501,464.18	328,027,312.73	363,054,411.76	398,560,956.50
未分配利润	-89,962,481.45	-125,593,820.01	-148,437,746.46	-128,297,226.09
所有者权益合计	211,538,982.73	202,433,492.72	214,616,665.30	270,263,730.41
负债及所有者权益总计	212,337,631.18	205,963,363.29	219,971,287.39	272,220,209.67

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