浙商汇金量化臻选股票C(011825)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金量化臻选股票C(011825)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,192,592.63
结算备付金	-	1,334,519.80	1,334,519.80	1,334,519.80
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	98,024,322.65	80,395,040.28	92,855,781.89	107,407,732.26
其中：股票投资	98,024,322.65	80,395,040.28	92,855,781.89	107,407,732.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,099.85	11,440.77	574.14	600.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	106,966,450.90	93,307,118.47	101,224,330.55	116,935,445.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	248,883.00	45,876.21	802,678.45	-
应付管理人报酬	111,883.58	94,421.60	103,323.57	144,486.97
应付托管费	18,647.26	15,736.92	17,220.61	19,264.90
应付销售服务费	13,571.07	11,383.61	12,016.16	13,774.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,203.25	77,134.17	255,000.00	295,524.01
负债合计	548,188.16	244,552.51	1,190,238.79	473,050.53
所有者权益
实收基金	116,300,130.17	122,764,240.24	125,499,056.34	136,661,665.53
未分配利润	-9,881,867.43	-29,701,674.28	-25,464,964.58	-20,199,270.52
所有者权益合计	106,418,262.74	93,062,565.96	100,034,091.76	116,462,395.01
负债及所有者权益总计	106,966,450.90	93,307,118.47	101,224,330.55	116,935,445.54

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