易方达产业升级混合A(011822)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达产业升级混合A(011822)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,936,979.44	78,266,103.85	7,479,976.07	20,985,938.25
存出保证金	1,156,610.94	973,105.79	517,347.20	1,153,132.41
交易性金融资产	3,081,314,815.09	3,473,780,835.94	3,065,094,047.97	3,107,903,860.56
其中：股票投资	3,081,314,815.09	3,473,780,835.94	3,065,094,047.97	3,107,903,860.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	27,002,299.43	14,003,106.85	-
应收证券清算款	124,442,659.69	19,559,217.56	11,063,445.61	16,077,125.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,480,979.74	1,696,485.60	5,247,928.00	-
应收申购款	97,867.07	707,613.24	163,778.00	167,130.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,629,198,553.95	4,001,896,564.01	4,079,520,668.12	3,939,440,665.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	52,993,462.98	75,910,155.00	13,612,037.61	6,436,354.61
应付赎回款	9,076,022.65	12,604,033.67	9,460,198.18	5,531,857.49
应付管理人报酬	3,421,625.65	4,022,719.46	4,118,497.93	3,938,274.08
应付托管费	570,270.96	670,453.21	686,416.32	656,379.01
应付销售服务费	145,368.29	175,564.66	189,688.14	176,885.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,771,412.95	3,194,320.35	4,238,300.17	3,473,765.61
负债合计	68,978,163.48	96,577,246.35	32,305,138.35	20,213,516.59
所有者权益
实收基金	4,377,131,032.01	4,736,060,097.56	5,116,441,916.35	5,409,072,239.27
未分配利润	-816,910,641.54	-830,740,779.90	-1,069,226,386.58	-1,489,845,090.58
所有者权益合计	3,560,220,390.47	3,905,319,317.66	4,047,215,529.77	3,919,227,148.69
负债及所有者权益总计	3,629,198,553.95	4,001,896,564.01	4,079,520,668.12	3,939,440,665.28

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