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基金公告

融通创新动力混合C(011814)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	588,130.10	210,391.59	2,857,203.34	307,416.23
存出保证金	173,329.03	161,331.53	376,441.19	171,823.23
交易性金融资产	338,589,893.10	329,194,960.64	345,097,681.18	466,772,962.88
其中：股票投资	338,589,893.10	329,194,960.64	345,097,681.18	466,772,962.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	14,475,318.68	13,914,958.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	230,270.66	-	68,581.20	-
应收申购款	11,513.14	1,621.06	4,060.86	52,797.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	372,109,820.27	381,309,548.70	386,907,503.90	507,770,666.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,513,543.59	6,050,148.65	4,332.00	22.71
应付赎回款	295,064.63	184,853.29	185,634.10	171,175.16
应付管理人报酬	353,914.19	393,733.75	400,716.60	514,761.28
应付托管费	58,985.71	65,622.26	66,786.12	85,793.54
应付销售服务费	1,786.04	1,863.87	1,738.41	1,935.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	387,527.26	545,257.12	483,052.47	694,926.09
负债合计	7,610,821.42	7,241,478.94	1,142,259.70	1,468,614.34
所有者权益
实收基金	620,481,586.38	650,858,187.23	761,552,718.10	869,786,607.36
未分配利润	-255,982,587.53	-276,790,117.47	-375,787,473.90	-363,484,554.90
所有者权益合计	364,498,998.85	374,068,069.76	385,765,244.20	506,302,052.46
负债及所有者权益总计	372,109,820.27	381,309,548.70	386,907,503.90	507,770,666.80

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