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基金公告

融通创新动力混合A(011813)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,662,338.47
结算备付金	210,391.59	2,857,203.34	307,416.23	975,777.11
存出保证金	161,331.53	376,441.19	171,823.23	160,149.55
交易性金融资产	329,194,960.64	345,097,681.18	466,772,962.88	570,209,897.78
其中：股票投资	329,194,960.64	345,097,681.18	466,772,962.88	569,475,398.55
债券投资	-	-	-	734,499.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,475,318.68	13,914,958.41	-	9,355,455.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	68,581.20	-	8,784.00
应收申购款	1,621.06	4,060.86	52,797.12	12,185.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	381,309,548.70	386,907,503.90	507,770,666.80	615,384,587.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,050,148.65	4,332.00	22.71	8,048,414.14
应付赎回款	184,853.29	185,634.10	171,175.16	476,756.92
应付管理人报酬	393,733.75	400,716.60	514,761.28	737,116.01
应付托管费	65,622.26	66,786.12	85,793.54	122,852.71
应付销售服务费	1,863.87	1,738.41	1,935.56	2,332.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	545,257.12	483,052.47	694,926.09	730,376.64
负债合计	7,241,478.94	1,142,259.70	1,468,614.34	10,117,853.05
所有者权益
实收基金	650,858,187.23	761,552,718.10	869,786,607.36	841,102,969.78
未分配利润	-276,790,117.47	-375,787,473.90	-363,484,554.90	-235,836,234.88
所有者权益合计	374,068,069.76	385,765,244.20	506,302,052.46	605,266,734.90
负债及所有者权益总计	381,309,548.70	386,907,503.90	507,770,666.80	615,384,587.95

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