财通安华混合发起C(011812)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通安华混合发起C(011812)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	115,800.77	1,049,474.43	4,026,811.30	2,578,548.51
存出保证金	2,527.27	2,102.02	4,404.71	1,163.18
交易性金融资产	208,460,253.64	178,971,176.42	155,555,980.36	174,853,294.70
其中：股票投资	64,659,182.88	69,813,491.55	61,365,054.30	62,795,178.52
债券投资	143,801,070.76	109,157,684.87	94,190,926.06	112,058,116.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	37,997,496.17	47,000,000.00	29,996,194.53
应收证券清算款	-	5,007.67	9,579.92	20,903.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	218,345,165.25	228,270,840.92	216,936,059.63	217,685,936.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10.33	-	-	-
应付赎回款	3,370.55	15,374.32	-	1,187.33
应付管理人报酬	107,477.64	115,069.40	107,180.48	109,977.27
应付托管费	17,912.93	19,178.22	17,863.42	18,329.54
应付销售服务费	48,626.54	44,828.05	41,795.36	42,896.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	373.30	-	471.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,713.02	170,108.06	90,836.62	166,703.26
负债合计	265,484.31	364,558.05	258,147.62	339,093.43
所有者权益
实收基金	223,702,139.16	233,335,925.75	233,535,794.81	233,646,039.55
未分配利润	-5,622,458.22	-5,429,642.88	-16,857,882.80	-16,299,196.55
所有者权益合计	218,079,680.94	227,906,282.87	216,677,912.01	217,346,843.00
负债及所有者权益总计	218,345,165.25	228,270,840.92	216,936,059.63	217,685,936.43

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