财通安华混合发起C(011812)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通安华混合发起C(011812)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,971,749.67
结算备付金	1,049,474.43	4,026,811.30	2,578,548.51	2,561,152.00
存出保证金	2,102.02	4,404.71	1,163.18	940.78
交易性金融资产	178,971,176.42	155,555,980.36	174,853,294.70	145,782,567.12
其中：股票投资	69,813,491.55	61,365,054.30	62,795,178.52	64,070,309.66
债券投资	109,157,684.87	94,190,926.06	112,058,116.18	81,712,257.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	37,997,496.17	47,000,000.00	29,996,194.53	49,981,456.74
应收证券清算款	5,007.67	9,579.92	20,903.14	122,237.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	240.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,270,840.92	216,936,059.63	217,685,936.43	219,420,345.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	15,374.32	-	1,187.33	12,841.25
应付管理人报酬	115,069.40	107,180.48	109,977.27	108,000.36
应付托管费	19,178.22	17,863.42	18,329.54	18,000.05
应付销售服务费	44,828.05	41,795.36	42,896.03	42,182.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	471.74	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,108.06	90,836.62	166,703.26	101,117.31
负债合计	364,558.05	258,147.62	339,093.43	282,141.89
所有者权益
实收基金	233,335,925.75	233,535,794.81	233,646,039.55	234,163,390.30
未分配利润	-5,429,642.88	-16,857,882.80	-16,299,196.55	-15,025,186.94
所有者权益合计	227,906,282.87	216,677,912.01	217,346,843.00	219,138,203.36
负债及所有者权益总计	228,270,840.92	216,936,059.63	217,685,936.43	219,420,345.25

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