平安研究精选混合C(011808)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安研究精选混合C(011808)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	549,096.87	462,343.32	670,713.97	819,831.44
存出保证金	59,997.04	33,390.33	34,262.26	46,472.76
交易性金融资产	74,176,683.75	71,130,044.32	63,870,377.47	81,172,691.17
其中：股票投资	70,264,632.22	64,575,030.19	63,870,377.47	81,172,691.17
债券投资	3,912,051.53	6,555,014.13	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,383,900.08	610,099.48	362,008.65	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	71,253.11	-
应收申购款	1,354.40	2,389.87	2,626.31	13,194.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,594,265.56	75,755,670.51	74,119,772.56	91,482,354.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7.31	1,133,165.33	1,798,599.46	-
应付赎回款	129,724.81	73,265.51	56,374.63	70,133.50
应付管理人报酬	77,687.06	78,707.56	73,457.42	94,469.79
应付托管费	12,947.82	13,117.91	12,242.93	15,744.97
应付销售服务费	17,501.12	19,428.22	18,169.66	23,179.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	36.42	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,086.23	217,772.28	177,719.91	274,225.66
负债合计	337,954.35	1,535,493.23	2,136,564.01	477,753.47
所有者权益
实收基金	70,487,041.00	82,302,227.94	87,817,430.73	101,277,735.43
未分配利润	8,769,270.21	-8,082,050.66	-15,834,222.18	-10,273,134.69
所有者权益合计	79,256,311.21	74,220,177.28	71,983,208.55	91,004,600.74
负债及所有者权益总计	79,594,265.56	75,755,670.51	74,119,772.56	91,482,354.21

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