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基金公告

建信创新驱动混合(011790)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	281,329,659.65
结算备付金	13,583,620.49	12,811,843.48	33,975,118.93	2,957,714.00
存出保证金	593,540.37	538,394.42	531,222.37	569,703.08
交易性金融资产	1,150,558,710.16	1,124,804,053.48	1,231,182,239.81	1,543,215,934.34
其中：股票投资	1,150,558,710.16	1,124,804,053.48	1,231,182,239.81	1,543,215,934.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,093,435.53	-	3,725,030.38	4,361,477.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	184,325.94	50,624.00	-	-
应收申购款	6,079.16	5,642.63	34,322.93	20,429.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,273,415,523.47	1,252,555,194.38	1,432,666,230.84	1,832,454,917.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,859,347.24	12,382,996.84	2,829,596.62	25,066,457.97
应付赎回款	1,095,054.70	577,005.77	1,937,598.00	399,415.56
应付管理人报酬	1,283,440.83	1,236,884.61	1,487,415.20	2,215,282.35
应付托管费	213,906.79	206,147.44	247,902.55	369,213.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,293,313.24	4,110,457.39	8,983,191.16	7,086,169.11
负债合计	27,745,062.80	18,513,492.05	15,485,703.53	35,136,538.71
所有者权益
实收基金	1,879,172,337.39	1,919,049,292.41	2,021,390,034.43	2,168,497,855.44
未分配利润	-633,501,876.72	-685,007,590.08	-604,209,507.12	-371,179,476.45
所有者权益合计	1,245,670,460.67	1,234,041,702.33	1,417,180,527.31	1,797,318,378.99
负债及所有者权益总计	1,273,415,523.47	1,252,555,194.38	1,432,666,230.84	1,832,454,917.70

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