兴银高端制造混合A(011765)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银高端制造混合A(011765)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,925,161.07
结算备付金	3,458,451.30	2,003,824.91	2,620,817.63	4,003,567.08
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	51,434,537.79	56,144,047.24	61,249,323.04	83,021,536.41
其中：股票投资	51,434,537.79	56,144,047.24	61,249,323.04	83,021,536.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	291.99	4,972.63	14,028.17	31,733.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,561,448.85	60,181,892.63	65,735,003.31	88,981,997.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,929.66	18,065.37	13,665.19	24,922.89
应付管理人报酬	59,538.07	59,862.68	67,098.37	109,326.45
应付托管费	9,923.02	9,977.11	11,183.05	14,576.86
应付销售服务费	7,451.02	7,430.10	8,320.44	10,612.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,000.00	57,228.53	98,261.05	57,786.84
负债合计	195,841.77	152,563.79	198,528.10	217,225.49
所有者权益
实收基金	80,175,889.09	85,767,462.66	93,427,872.44	100,436,268.86
未分配利润	-23,810,282.01	-25,738,133.82	-27,891,397.23	-11,671,496.63
所有者权益合计	56,365,607.08	60,029,328.84	65,536,475.21	88,764,772.23
负债及所有者权益总计	56,561,448.85	60,181,892.63	65,735,003.31	88,981,997.72

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