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基金公告

博时产业优选混合C(011757)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,054,232.07	14,771,457.77	26,078,365.54	17,034,187.32
存出保证金	334,316.16	355,334.53	264,128.51	320,919.85
交易性金融资产	1,556,611,946.95	1,600,715,446.63	1,591,256,395.27	1,910,640,489.43
其中：股票投资	1,556,611,946.95	1,600,715,446.63	1,591,256,395.27	1,809,994,751.73
债券投资	-	-	-	100,645,737.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	50,488,000.00	52,045,000.00	248,558,000.00	57,327,726.91
应收证券清算款	7,738,173.36	8,586,218.33	3,956,735.18	2,809,068.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	264,678.24	287,867.52	267,851.91	-
应收申购款	3,631.56	1,856.31	11,133.57	14,612.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,750,128,231.42	1,874,078,779.87	1,972,880,085.60	2,029,253,028.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,997,026.35	70,713,408.89	1.08	3,787,467.84
应付赎回款	6,322,003.09	2,046,317.57	1,490,641.64	3,847,091.48
应付管理人报酬	1,688,372.12	1,856,171.94	1,962,723.75	2,038,030.81
应付托管费	281,395.35	309,361.99	327,120.61	339,671.82
应付销售服务费	22,901.33	25,874.52	28,260.63	29,343.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.89	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	761,990.63	1,288,587.09	1,110,046.55	1,022,944.15
负债合计	13,073,688.87	76,239,722.89	4,918,794.26	11,064,549.25
所有者权益
实收基金	2,054,528,010.24	2,223,316,439.39	2,410,603,644.56	2,600,436,413.04
未分配利润	-317,473,467.69	-425,477,382.41	-442,642,353.22	-582,247,933.37
所有者权益合计	1,737,054,542.55	1,797,839,056.98	1,967,961,291.34	2,018,188,479.67
负债及所有者权益总计	1,750,128,231.42	1,874,078,779.87	1,972,880,085.60	2,029,253,028.92

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