华泰柏瑞景气成长混合C(011749)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞景气成长混合C(011749)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	111,483.61	159,106.95	195,041.11	130,101.76
存出保证金	27,629.65	18,248.86	33,596.77	60,510.65
交易性金融资产	112,265,154.26	128,620,827.88	127,451,926.32	145,638,607.09
其中：股票投资	112,265,154.26	128,620,827.88	127,451,926.32	145,638,607.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	299,666.83	38,523.27	5,542.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	92,779.20	-	-	-
应收申购款	1,254.95	395.43	316.85	587.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	146,674,593.65	149,156,983.23	148,399,477.74	167,229,487.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,965,412.11	1.09	-	211,759.74
应付赎回款	137,229.69	695,294.48	246,534.43	68,058.60
应付管理人报酬	140,846.74	155,491.50	148,823.10	168,338.57
应付托管费	23,474.48	25,915.24	24,803.83	28,056.44
应付销售服务费	3,123.29	3,510.46	3,487.57	4,144.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,519.71	198,109.96	240,348.60	285,315.53
负债合计	3,409,606.02	1,078,322.73	663,997.53	765,672.89
所有者权益
实收基金	200,187,343.41	215,548,488.04	238,763,102.78	260,769,614.10
未分配利润	-56,922,355.78	-67,469,827.54	-91,027,622.57	-94,305,799.84
所有者权益合计	143,264,987.63	148,078,660.50	147,735,480.21	166,463,814.26
负债及所有者权益总计	146,674,593.65	149,156,983.23	148,399,477.74	167,229,487.15

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