南方誉浦一年持有混合C(011747)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方誉浦一年持有混合C(011747)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,275,866.21	3,614,053.03	4,812,572.44	5,458,188.02
存出保证金	30,549.80	46,883.81	46,864.18	56,962.75
交易性金融资产	342,068,443.48	482,929,036.97	748,637,778.88	806,184,586.09
其中：股票投资	74,973,000.99	109,333,050.64	169,794,154.08	187,681,107.83
债券投资	267,095,442.49	373,595,986.33	578,843,624.80	618,503,478.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,100,000.00	16,800,000.00	17,997,698.22
应收证券清算款	2,800,296.91	338,238.05	-	2,476,942.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,257.24	-	178,676.91	-
应收申购款	-	199.84	99.21	33.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	347,555,009.32	492,753,129.96	773,888,713.46	834,845,142.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	77,700,000.00	101,005,884.23	155,061,277.64	97,087,854.64
应付证券清算款	807,975.49	960,205.58	1,912,917.97	-
应付赎回款	1,990,081.48	4,923,452.62	536,379.11	2,036,083.50
应付管理人报酬	159,603.19	242,712.61	357,837.93	440,160.92
应付托管费	45,600.92	69,346.45	102,239.42	125,760.28
应付销售服务费	12,344.91	22,376.76	32,027.94	38,373.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,496.11	17,619.93	27,643.38	39,694.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	125,700.35	225,817.86	186,180.96	234,762.84
负债合计	80,855,802.45	107,467,416.04	158,216,504.35	100,002,690.35
所有者权益
实收基金	256,732,611.93	369,934,600.15	618,868,754.82	761,495,564.34
未分配利润	9,966,594.94	15,351,113.77	-3,196,545.71	-26,653,111.70
所有者权益合计	266,699,206.87	385,285,713.92	615,672,209.11	734,842,452.64
负债及所有者权益总计	347,555,009.32	492,753,129.96	773,888,713.46	834,845,142.99

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