南方誉浦一年持有混合C(011747)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方誉浦一年持有混合C(011747)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,824,601.84
结算备付金	3,614,053.03	4,812,572.44	5,458,188.02	3,038,947.37
存出保证金	46,883.81	46,864.18	56,962.75	96,882.06
交易性金融资产	482,929,036.97	748,637,778.88	806,184,586.09	1,024,382,106.01
其中：股票投资	109,333,050.64	169,794,154.08	187,681,107.83	220,652,753.46
债券投资	373,595,986.33	578,843,624.80	618,503,478.26	803,729,352.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,100,000.00	16,800,000.00	17,997,698.22	4,999,302.85
应收证券清算款	338,238.05	-	2,476,942.24	290,649.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	178,676.91	-	59,011.79
应收申购款	199.84	99.21	33.74	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	492,753,129.96	773,888,713.46	834,845,142.99	1,038,691,501.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	101,005,884.23	155,061,277.64	97,087,854.64	93,031,441.64
应付证券清算款	960,205.58	1,912,917.97	-	2,998,958.26
应付赎回款	4,923,452.62	536,379.11	2,036,083.50	2,035,933.22
应付管理人报酬	242,712.61	357,837.93	440,160.92	546,721.45
应付托管费	69,346.45	102,239.42	125,760.28	156,206.12
应付销售服务费	22,376.76	32,027.94	38,373.46	46,500.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,619.93	27,643.38	39,694.71	45,753.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,817.86	186,180.96	234,762.84	325,469.07
负债合计	107,467,416.04	158,216,504.35	100,002,690.35	99,186,984.02
所有者权益
实收基金	369,934,600.15	618,868,754.82	761,495,564.34	944,940,329.55
未分配利润	15,351,113.77	-3,196,545.71	-26,653,111.70	-5,435,812.35
所有者权益合计	385,285,713.92	615,672,209.11	734,842,452.64	939,504,517.20
负债及所有者权益总计	492,753,129.96	773,888,713.46	834,845,142.99	1,038,691,501.22

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