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博时成长精选混合A(011740)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	47,637,145.98
结算备付金	1,941,107.35	5,239,712.80	12,490,579.51	5,835,199.68
存出保证金	406,373.40	197,480.86	420,108.19	323,987.96
交易性金融资产	626,145,409.34	869,178,070.59	464,657,121.41	516,535,775.13
其中：股票投资	626,145,409.34	869,178,070.59	444,559,870.49	516,059,975.91
债券投资	-	-	20,097,250.92	475,799.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	29,760,000.00	44,232,000.00	-818.94	29,805,821.33
应收证券清算款	29,232,094.44	4,905,783.37	5,593,491.98	6,874,576.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	943,734.72	5,068,615.19	-	1,672,559.25
应收申购款	14,461.74	356,139.80	22,049.06	11,390.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	822,763,149.06	1,008,497,353.58	515,523,968.59	608,696,455.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,555,043.96	13,619,098.92	959,809.18	12,607,012.67
应付赎回款	9,512,631.73	5,453,561.87	1,721,802.14	433,626.76
应付管理人报酬	773,555.68	939,715.69	517,565.86	729,359.79
应付托管费	128,925.96	156,619.27	86,261.01	121,559.98
应付销售服务费	89,897.19	138,174.70	46,855.31	53,624.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,352.74	-	3.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,004,576.94	1,325,292.54	1,339,669.44	1,030,415.68
负债合计	46,064,631.46	21,633,815.73	4,671,962.94	14,975,602.39
所有者权益
实收基金	941,532,507.08	1,136,854,842.28	745,939,648.99	799,443,812.37
未分配利润	-164,833,989.48	-149,991,304.43	-235,087,643.34	-205,722,959.29
所有者权益合计	776,698,517.60	986,863,537.85	510,852,005.65	593,720,853.08
负债及所有者权益总计	822,763,149.06	1,008,497,353.58	515,523,968.59	608,696,455.47

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