国寿安保裕丰混合A(011734)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保裕丰混合A(011734)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,909,847.08
结算备付金	323,576.30	965,631.98	115,090.46	523,050.28
存出保证金	16,713.79	6,018.60	5,578.38	15,521.13
交易性金融资产	158,152,494.75	147,412,461.93	185,380,803.81	196,559,924.97
其中：股票投资	64,872,708.84	45,821,675.48	52,856,843.43	72,309,139.64
债券投资	93,279,785.91	101,590,786.45	132,523,960.38	124,250,785.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	37,724.84	8,860,778.26	80,130.24	89,434.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	10.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	160,546,811.94	163,783,546.34	186,650,771.54	199,097,777.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,998,901.63	28,008,764.35	46,049,804.20	22,007,365.48
应付证券清算款	-	-	-	59,208.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	71,875.21	67,659.76	70,881.05	86,251.89
应付托管费	11,979.21	11,276.62	11,813.51	14,375.31
应付销售服务费	11,978.90	11,276.32	11,813.20	12,059.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,801.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,542.53	163,896.64	179,824.32	155,068.00
负债合计	19,243,277.48	28,262,873.69	46,324,136.28	22,336,130.66
所有者权益
实收基金	151,369,998.74	151,372,328.81	151,370,957.47	180,395,510.43
未分配利润	-10,066,464.28	-15,851,656.16	-11,044,322.21	-3,633,863.19
所有者权益合计	141,303,534.46	135,520,672.65	140,326,635.26	176,761,647.24
负债及所有者权益总计	160,546,811.94	163,783,546.34	186,650,771.54	199,097,777.90

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