银华瑞祥一年持有期混合(011733)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华瑞祥一年持有期混合(011733)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,691,939.80
结算备付金	261,667.57	189,691.42	189,929.02	69,028.26
存出保证金	51,144.91	45,674.18	59,031.19	51,675.88
交易性金融资产	267,097,109.66	267,350,177.73	294,386,657.79	383,105,125.33
其中：股票投资	267,097,109.66	267,350,177.73	294,386,657.79	383,105,125.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	288,581.99	10,337,698.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	370.34
应收申购款	2,098.57	1,544.51	1,143.43	3,888.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	295,311,340.79	291,874,698.18	312,287,902.26	420,259,727.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.24	0.02	0.02	2,090,448.00
应付赎回款	248,819.89	193,603.01	86,541.94	142,092.26
应付管理人报酬	306,867.12	296,321.59	325,635.25	527,383.75
应付托管费	51,144.50	49,386.95	54,272.57	87,897.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	219,915.10	219,799.95	313,146.37	438,102.53
负债合计	826,746.85	759,111.52	779,596.15	3,285,923.83
所有者权益
实收基金	479,149,725.24	516,215,097.37	551,999,985.73	597,005,633.45
未分配利润	-184,665,131.30	-225,099,510.71	-240,491,679.62	-180,031,830.13
所有者权益合计	294,484,593.94	291,115,586.66	311,508,306.11	416,973,803.32
负债及所有者权益总计	295,311,340.79	291,874,698.18	312,287,902.26	420,259,727.15

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