银华瑞祥一年持有期混合(011733)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华瑞祥一年持有期混合(011733) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华瑞祥一年持有期混合(011733)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	144,603.65	261,667.57	189,691.42	189,929.02
存出保证金	93,540.71	51,144.91	45,674.18	59,031.19
交易性金融资产	230,930,144.33	267,097,109.66	267,350,177.73	294,386,657.79
其中：股票投资	230,930,144.33	267,097,109.66	267,350,177.73	294,386,657.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,417,995.64	-	-	288,581.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	82,598.71	-	-	-
应收申购款	1,187.50	2,098.57	1,544.51	1,143.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	265,743,295.14	295,311,340.79	291,874,698.18	312,287,902.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,923.34	0.24	0.02	0.02
应付赎回款	791,502.49	248,819.89	193,603.01	86,541.94
应付管理人报酬	258,768.44	306,867.12	296,321.59	325,635.25
应付托管费	43,128.08	51,144.50	49,386.95	54,272.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	196,888.48	219,915.10	219,799.95	313,146.37
负债合计	1,293,210.83	826,746.85	759,111.52	779,596.15
所有者权益
实收基金	437,980,829.21	479,149,725.24	516,215,097.37	551,999,985.73
未分配利润	-173,530,744.90	-184,665,131.30	-225,099,510.71	-240,491,679.62
所有者权益合计	264,450,084.31	294,484,593.94	291,115,586.66	311,508,306.11
负债及所有者权益总计	265,743,295.14	295,311,340.79	291,874,698.18	312,287,902.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年