大摩万众创新混合C(011712)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大摩万众创新混合C(011712) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩万众创新混合C(011712)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	297,515.07	160,494.47	68,018.16	53,893.77
存出保证金	56,392.60	23,438.45	6,994.61	37,067.89
交易性金融资产	197,554,465.02	99,930,497.89	63,060,995.12	81,956,814.35
其中：股票投资	197,554,465.02	99,930,497.89	63,060,995.12	81,956,814.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,027,004.33	-	-	274,487.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	673,165.41	661,560.63	278,816.53	274,691.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	216,723,454.79	111,980,981.86	68,199,471.84	89,497,734.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	454.80	1,747,745.16	-	1,215,865.65
应付赎回款	6,930,414.34	1,745,399.64	515,595.98	649,165.48
应付管理人报酬	191,970.55	116,954.67	69,898.36	91,152.08
应付托管费	31,995.09	19,492.48	11,649.70	15,192.02
应付销售服务费	25,409.53	13,291.98	7,509.92	10,024.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,541.24	154,556.45	123,662.70	201,997.04
负债合计	7,331,785.55	3,797,440.38	728,316.66	2,183,396.89
所有者权益
实收基金	266,600,411.34	167,794,263.06	120,432,822.12	114,983,254.22
未分配利润	-57,208,742.10	-59,610,721.58	-52,961,666.94	-27,668,916.62
所有者权益合计	209,391,669.24	108,183,541.48	67,471,155.18	87,314,337.60
负债及所有者权益总计	216,723,454.79	111,980,981.86	68,199,471.84	89,497,734.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年