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基金公告

大摩万众创新混合C(011712)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,578,578.73
结算备付金	160,494.47	68,018.16	53,893.77	33,086.53
存出保证金	23,438.45	6,994.61	37,067.89	14,096.98
交易性金融资产	99,930,497.89	63,060,995.12	81,956,814.35	87,607,693.11
其中：股票投资	99,930,497.89	63,060,995.12	81,956,814.35	87,607,693.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	274,487.10	164,429.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	661,560.63	278,816.53	274,691.79	224,280.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,980,981.86	68,199,471.84	89,497,734.49	93,622,165.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,747,745.16	-	1,215,865.65	226,565.86
应付赎回款	1,745,399.64	515,595.98	649,165.48	571,717.36
应付管理人报酬	116,954.67	69,898.36	91,152.08	113,150.24
应付托管费	19,492.48	11,649.70	15,192.02	18,858.38
应付销售服务费	13,291.98	7,509.92	10,024.62	9,490.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,556.45	123,662.70	201,997.04	98,445.09
负债合计	3,797,440.38	728,316.66	2,183,396.89	1,038,227.11
所有者权益
实收基金	167,794,263.06	120,432,822.12	114,983,254.22	104,227,505.36
未分配利润	-59,610,721.58	-52,961,666.94	-27,668,916.62	-11,643,567.04
所有者权益合计	108,183,541.48	67,471,155.18	87,314,337.60	92,583,938.32
负债及所有者权益总计	111,980,981.86	68,199,471.84	89,497,734.49	93,622,165.43

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