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基金公告

中欧睿泽混合C(011711)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,273,093.52	434,815.00	786,141.48	1,007,019.55
存出保证金	149,700.66	155,979.25	176,838.11	146,597.63
交易性金融资产	370,428,009.39	420,924,923.74	655,411,197.99	1,095,735,243.90
其中：股票投资	370,428,009.39	420,924,923.74	620,299,479.20	1,095,735,243.90
债券投资	-	-	35,111,718.79	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	16,046,409.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4.80	-	19,680.00	-
应收申购款	65,309.55	12,958.64	73,433.17	167,440.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	453,377,490.98	485,903,207.42	716,040,358.83	1,188,759,901.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,287,573.13	20,111,285.03	0.19	-
应付赎回款	509,518.59	125,969.63	972,749.02	24,096,950.08
应付管理人报酬	413,719.27	532,547.20	766,316.86	1,277,619.36
应付托管费	68,953.23	88,757.84	127,719.46	212,936.55
应付销售服务费	33,219.82	33,298.73	100,527.99	164,965.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.61	10.03	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	453,340.46	385,071.33	783,885.12	561,106.73
负债合计	37,766,324.50	21,276,930.37	2,751,208.67	26,313,578.43
所有者权益
实收基金	591,550,099.88	666,456,662.45	1,152,491,021.96	1,563,169,012.22
未分配利润	-175,938,933.40	-201,830,385.40	-439,201,871.80	-400,722,688.78
所有者权益合计	415,611,166.48	464,626,277.05	713,289,150.16	1,162,446,323.44
负债及所有者权益总计	453,377,490.98	485,903,207.42	716,040,358.83	1,188,759,901.87

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