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中欧睿泽混合A(011710)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	131,212,996.03
结算备付金	434,815.00	786,141.48	1,007,019.55	1,580,553.82
存出保证金	155,979.25	176,838.11	146,597.63	442,254.23
交易性金融资产	420,924,923.74	655,411,197.99	1,095,735,243.90	1,541,420,235.15
其中：股票投资	420,924,923.74	620,299,479.20	1,095,735,243.90	1,541,420,235.15
债券投资	-	35,111,718.79	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	16,046,409.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	19,680.00	-	-
应收申购款	12,958.64	73,433.17	167,440.87	960,233.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	485,903,207.42	716,040,358.83	1,188,759,901.87	1,675,616,272.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,111,285.03	0.19	-	11,629,872.55
应付赎回款	125,969.63	972,749.02	24,096,950.08	698,694.46
应付管理人报酬	532,547.20	766,316.86	1,277,619.36	2,058,816.38
应付托管费	88,757.84	127,719.46	212,936.55	343,136.07
应付销售服务费	33,298.73	100,527.99	164,965.71	187,742.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.61	10.03	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	385,071.33	783,885.12	561,106.73	1,123,709.03
负债合计	21,276,930.37	2,751,208.67	26,313,578.43	16,041,971.08
所有者权益
实收基金	666,456,662.45	1,152,491,021.96	1,563,169,012.22	1,750,183,986.21
未分配利润	-201,830,385.40	-439,201,871.80	-400,722,688.78	-90,609,684.41
所有者权益合计	464,626,277.05	713,289,150.16	1,162,446,323.44	1,659,574,301.80
负债及所有者权益总计	485,903,207.42	716,040,358.83	1,188,759,901.87	1,675,616,272.88

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