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基金公告

华安研究智选混合C(011693)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	816,560,777.74
结算备付金	7,588,277.00	3,788,469.36	7,261,753.77	6,537,079.70
存出保证金	895,923.91	243,464.24	577,703.84	1,328,689.89
交易性金融资产	2,262,173,828.87	2,671,071,272.84	2,881,148,625.70	3,666,019,656.88
其中：股票投资	2,251,934,738.46	2,660,926,755.03	2,749,188,628.44	3,555,058,408.24
债券投资	10,239,090.41	10,144,517.81	131,959,997.26	110,961,248.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	150,030,821.92	40,000,000.00	99,996,414.07
应收证券清算款	4,050,643.73	562,698.44	733,774.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	108,239.26	-	-
应收申购款	12,522.04	33,309.49	72,632.61	193,330.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,942,335,562.37	3,364,529,149.44	3,363,903,729.07	4,590,635,948.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,386,788.73	3.53	40,896,575.27	124,938,167.88
应付赎回款	4,276,562.68	2,786,753.90	5,821,476.16	3,325,951.24
应付管理人报酬	2,993,239.65	3,288,738.46	3,397,667.39	5,525,361.74
应付托管费	498,873.27	548,123.10	566,277.90	920,893.60
应付销售服务费	92,737.59	103,892.04	109,125.95	142,724.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,735,187.66	4,785,064.53	10,022,384.24	11,138,776.06
负债合计	54,983,389.58	11,512,575.56	60,813,506.91	145,991,874.53
所有者权益
实收基金	4,594,315,731.27	5,063,166,366.92	5,379,295,124.06	5,852,685,415.01
未分配利润	-1,706,963,558.48	-1,710,149,793.04	-2,076,204,901.90	-1,408,041,340.72
所有者权益合计	2,887,352,172.79	3,353,016,573.88	3,303,090,222.16	4,444,644,074.29
负债及所有者权益总计	2,942,335,562.37	3,364,529,149.44	3,363,903,729.07	4,590,635,948.82

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