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基金公告

华安研究智选混合A(011692)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,719,922.78	7,588,277.00	3,788,469.36	7,261,753.77
存出保证金	885,877.87	895,923.91	243,464.24	577,703.84
交易性金融资产	1,910,715,333.87	2,262,173,828.87	2,671,071,272.84	2,881,148,625.70
其中：股票投资	1,830,699,070.86	2,251,934,738.46	2,660,926,755.03	2,749,188,628.44
债券投资	80,016,263.01	10,239,090.41	10,144,517.81	131,959,997.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	150,021,917.81	-	150,030,821.92	40,000,000.00
应收证券清算款	48,764,989.61	4,050,643.73	562,698.44	733,774.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	251,006.59	-	108,239.26	-
应收申购款	27,935.71	12,522.04	33,309.49	72,632.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,499,483,849.74	2,942,335,562.37	3,364,529,149.44	3,363,903,729.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,751,375.09	43,386,788.73	3.53	40,896,575.27
应付赎回款	5,453,878.59	4,276,562.68	2,786,753.90	5,821,476.16
应付管理人报酬	2,427,529.93	2,993,239.65	3,288,738.46	3,397,667.39
应付托管费	404,588.33	498,873.27	548,123.10	566,277.90
应付销售服务费	73,659.03	92,737.59	103,892.04	109,125.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,725,113.87	3,735,187.66	4,785,064.53	10,022,384.24
负债合计	51,836,144.84	54,983,389.58	11,512,575.56	60,813,506.91
所有者权益
实收基金	4,136,008,308.65	4,594,315,731.27	5,063,166,366.92	5,379,295,124.06
未分配利润	-1,688,360,603.75	-1,706,963,558.48	-1,710,149,793.04	-2,076,204,901.90
所有者权益合计	2,447,647,704.90	2,887,352,172.79	3,353,016,573.88	3,303,090,222.16
负债及所有者权益总计	2,499,483,849.74	2,942,335,562.37	3,364,529,149.44	3,363,903,729.07

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