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基金公告

招商品质发现混合C(011691)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,793,170.15	3,501,223.01	803,163.85	693,871.10
存出保证金	179,369.39	144,724.60	118,373.91	79,534.42
交易性金融资产	1,689,111,724.64	820,091,493.35	844,226,955.38	423,925,415.48
其中：股票投资	1,642,582,951.65	780,123,160.67	821,928,585.38	423,925,415.48
债券投资	46,528,772.99	39,968,332.68	22,298,370.00	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,951,295.41	-	3,157,633.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,135,860.58	-	1,772,550.72	-
应收申购款	1,665,268.24	26,454,472.35	715,963.02	49,519.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,813,635,116.08	864,266,144.07	870,066,032.41	460,947,352.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	30,271,351.16	13,424,777.40	59.95	4,407,238.39
应付赎回款	6,067,391.22	2,689,755.59	333,993.75	320,632.37
应付管理人报酬	1,593,249.81	816,067.20	858,620.40	461,293.60
应付托管费	265,541.64	136,011.20	143,103.40	76,882.25
应付销售服务费	223,100.81	89,706.94	236,126.80	6,493.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	555,057.45	316,255.95	490,673.91	622,593.11
负债合计	38,975,692.09	17,472,574.28	2,062,578.21	5,895,133.29
所有者权益
实收基金	2,105,120,725.31	1,105,509,026.14	1,277,569,039.26	687,155,182.55
未分配利润	-330,461,301.32	-258,715,456.35	-409,565,585.06	-232,102,963.68
所有者权益合计	1,774,659,423.99	846,793,569.79	868,003,454.20	455,052,218.87
负债及所有者权益总计	1,813,635,116.08	864,266,144.07	870,066,032.41	460,947,352.16

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