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基金公告

招商品质发现混合A(011690)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	55,425,214.94
结算备付金	3,501,223.01	803,163.85	693,871.10	943,780.70
存出保证金	144,724.60	118,373.91	79,534.42	114,009.06
交易性金融资产	820,091,493.35	844,226,955.38	423,925,415.48	463,341,403.79
其中：股票投资	780,123,160.67	821,928,585.38	423,925,415.48	463,341,403.79
债券投资	39,968,332.68	22,298,370.00	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-5,587.65
应收证券清算款	1,951,295.41	-	3,157,633.87	14,034,062.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,772,550.72	-	269,102.46
应收申购款	26,454,472.35	715,963.02	49,519.16	2,321.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	864,266,144.07	870,066,032.41	460,947,352.16	534,124,307.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,424,777.40	59.95	4,407,238.39	528,643.41
应付赎回款	2,689,755.59	333,993.75	320,632.37	249,553.44
应付管理人报酬	816,067.20	858,620.40	461,293.60	666,119.13
应付托管费	136,011.20	143,103.40	76,882.25	111,019.85
应付销售服务费	89,706.94	236,126.80	6,493.57	7,222.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	316,255.95	490,673.91	622,593.11	544,539.74
负债合计	17,472,574.28	2,062,578.21	5,895,133.29	2,107,098.17
所有者权益
实收基金	1,105,509,026.14	1,277,569,039.26	687,155,182.55	742,941,463.09
未分配利润	-258,715,456.35	-409,565,585.06	-232,102,963.68	-210,924,253.67
所有者权益合计	846,793,569.79	868,003,454.20	455,052,218.87	532,017,209.42
负债及所有者权益总计	864,266,144.07	870,066,032.41	460,947,352.16	534,124,307.59

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