中信建投双利3个月债A(011671)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投双利3个月债A(011671)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,053,558.63
结算备付金	951,869.59	164,556.98	364,746.95	2,615,512.02
存出保证金	41,483.38	22,069.26	41,973.69	46,385.83
交易性金融资产	59,843,135.15	93,589,149.56	116,995,512.53	119,738,575.24
其中：股票投资	4,992,673.00	9,412,224.00	17,093,803.86	15,293,157.68
债券投资	54,850,462.15	84,176,925.56	99,901,708.67	104,445,417.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	99,037.50	915,982.98	-	1,247,852.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,976.02	200.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,504,822.81	97,362,405.34	118,518,891.84	134,701,884.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,859,617.84	-	12,498,453.44	-3,736.99
应付证券清算款	-	-	601,898.75	9,668,558.08
应付赎回款	79,069.41	537,551.07	-	-
应付管理人报酬	34,066.43	56,759.40	63,610.05	73,081.02
应付托管费	7,299.94	12,162.72	13,630.70	15,660.21
应付销售服务费	6,922.52	11,208.28	13,797.98	16,046.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,243.45	21,041.82	29,508.40	71,447.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	156,311.57	112,275.25	189,025.33	166,878.85
负债合计	6,145,531.16	750,998.54	13,409,924.65	10,007,935.20
所有者权益
实收基金	53,738,446.00	97,916,657.18	109,768,543.20	124,909,477.42
未分配利润	1,620,845.65	-1,305,250.38	-4,659,576.01	-215,528.44
所有者权益合计	55,359,291.65	96,611,406.80	105,108,967.19	124,693,948.98
负债及所有者权益总计	61,504,822.81	97,362,405.34	118,518,891.84	134,701,884.18

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