长信优质企业混合C(011670)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信优质企业混合C(011670)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,143,279.66
结算备付金	-	-	-	27,910,391.99
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	183,718,764.78	200,221,737.92	260,731,210.41	323,445,086.56
其中：股票投资	183,718,764.78	200,221,737.92	243,516,802.66	323,445,086.56
债券投资	-	-	17,214,407.75	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,048,795.72	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,085,877.60	-	-
应收申购款	1,225.68	2,101.30	914.75	29,683.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	206,181,834.54	227,350,848.53	277,728,419.26	353,528,441.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	198,534.52	855,439.86	256,455.38	109,537.20
应付管理人报酬	213,682.62	229,293.11	281,555.22	429,373.56
应付托管费	35,613.76	38,215.50	46,925.87	71,562.26
应付销售服务费	16,279.41	17,618.69	21,701.47	25,744.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,349.63	94,656.39	179,311.38	93,602.70
负债合计	618,459.94	1,235,223.55	785,949.32	729,819.94
所有者权益
实收基金	339,369,973.74	389,149,034.67	427,963,115.18	488,278,223.83
未分配利润	-133,806,599.14	-163,033,409.69	-151,020,645.24	-135,479,602.55
所有者权益合计	205,563,374.60	226,115,624.98	276,942,469.94	352,798,621.28
负债及所有者权益总计	206,181,834.54	227,350,848.53	277,728,419.26	353,528,441.22

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