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基金公告

东财高端制造增强A(011667)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,370,901.53
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	94,502,059.33	69,699,342.20	71,327,930.77	87,851,791.42
其中：股票投资	94,502,059.33	69,699,342.20	71,327,930.77	87,851,791.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	130,697.52	6,374.09	7,869.56	15,552.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,550,446.71	74,256,732.12	75,938,361.76	93,238,245.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	875,187.85	53,195.04	100,879.11	31,832.18
应付管理人报酬	104,619.68	73,406.59	74,440.77	89,061.66
应付托管费	8,718.32	6,117.20	6,203.40	7,421.81
应付销售服务费	12,436.15	6,686.08	6,957.38	8,207.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,040.04	137,665.40	98,031.71	71,456.07
负债合计	1,145,002.04	277,070.31	286,512.37	207,979.41
所有者权益
实收基金	114,786,713.03	100,847,598.10	102,696,923.03	106,556,621.56
未分配利润	-15,381,268.36	-26,867,936.29	-27,045,073.64	-13,526,355.82
所有者权益合计	99,405,444.67	73,979,661.81	75,651,849.39	93,030,265.74
负债及所有者权益总计	100,550,446.71	74,256,732.12	75,938,361.76	93,238,245.15

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