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基金公告

华安研究驱动混合C(011664)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	370,128,914.54
结算备付金	2,692,710.76	1,358,342.52	2,632,150.67	2,354,522.04
存出保证金	250,045.31	135,422.92	400,459.99	528,383.93
交易性金融资产	804,308,012.23	966,639,261.76	1,005,217,464.04	1,287,208,016.24
其中：股票投资	804,308,012.23	966,639,261.76	1,005,217,464.04	1,287,208,016.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,810,233.75	60,791.37	313,128.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	39,190.08	-	-
应收申购款	6,551.62	5,064.17	9,968.30	48,042.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,041,839,974.96	1,206,265,420.47	1,203,083,807.33	1,660,267,878.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,324,068.96	1.28	249,652.32	45,318,229.08
应付赎回款	590,115.51	839,833.16	1,164,657.84	725,673.18
应付管理人报酬	1,062,185.20	1,180,236.15	1,228,612.68	1,996,861.54
应付托管费	177,030.87	196,706.05	204,768.76	332,810.27
应付销售服务费	121,116.28	132,872.41	137,537.38	179,953.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,359,272.14	1,906,696.88	3,958,628.27	4,137,897.27
负债合计	18,633,788.96	4,256,345.93	6,943,857.25	52,691,424.35
所有者权益
实收基金	1,565,725,819.13	1,747,826,578.59	1,873,097,369.48	2,036,156,575.79
未分配利润	-542,519,633.13	-545,817,504.05	-676,957,419.40	-428,580,121.37
所有者权益合计	1,023,206,186.00	1,202,009,074.54	1,196,139,950.08	1,607,576,454.42
负债及所有者权益总计	1,041,839,974.96	1,206,265,420.47	1,203,083,807.33	1,660,267,878.77

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