易方达逆向投资混合C(011650)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达逆向投资混合C(011650)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,694,525.19	2,888,356.46	913,165.31	2,024,086.97
存出保证金	146,404.86	166,329.64	180,741.01	171,788.55
交易性金融资产	700,592,413.29	795,215,756.24	1,065,680,913.02	1,387,335,183.93
其中：股票投资	700,592,413.29	795,215,756.24	1,065,680,913.02	1,381,720,814.79
债券投资	-	-	-	5,614,369.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,733,159.43	1,525,957.03	1,211,844.18	124,888.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,803,994.54	391,148.42	1,392,267.31	727,938.73
应收申购款	706,466.88	150,473.91	217,071.78	1,009,131.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	914,031,390.84	970,712,747.99	1,271,017,185.87	1,545,050,574.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,972,449.59	7,970,066.50	11,082.20	3,497,708.72
应付赎回款	3,849,179.32	2,881,644.54	2,132,294.42	2,711,034.22
应付管理人报酬	882,234.83	989,165.92	1,294,271.61	1,548,053.20
应付托管费	147,039.15	164,860.99	215,711.94	258,008.88
应付销售服务费	90,972.53	105,460.02	167,059.49	214,858.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41.55	-	-	12.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	691,468.46	874,304.00	1,194,390.34	1,236,407.37
负债合计	14,633,385.43	12,985,501.97	5,014,810.00	9,466,082.90
所有者权益
实收基金	891,095,794.27	1,013,100,008.04	1,375,961,821.84	1,591,594,655.62
未分配利润	8,302,211.14	-55,372,762.02	-109,959,445.97	-56,010,164.18
所有者权益合计	899,398,005.41	957,727,246.02	1,266,002,375.87	1,535,584,491.44
负债及所有者权益总计	914,031,390.84	970,712,747.99	1,271,017,185.87	1,545,050,574.34

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