易方达逆向投资混合A(011649)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达逆向投资混合A(011649)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	163,482,219.42
结算备付金	2,888,356.46	913,165.31	2,024,086.97	1,535,207.91
存出保证金	166,329.64	180,741.01	171,788.55	353,899.92
交易性金融资产	795,215,756.24	1,065,680,913.02	1,387,335,183.93	1,593,330,060.83
其中：股票投资	795,215,756.24	1,065,680,913.02	1,381,720,814.79	1,593,330,060.83
债券投资	-	-	5,614,369.14	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,525,957.03	1,211,844.18	124,888.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	391,148.42	1,392,267.31	727,938.73	1,094,207.04
应收申购款	150,473.91	217,071.78	1,009,131.66	1,156,670.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	970,712,747.99	1,271,017,185.87	1,545,050,574.34	1,760,952,266.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,970,066.50	11,082.20	3,497,708.72	6,655,431.91
应付赎回款	2,881,644.54	2,132,294.42	2,711,034.22	35,057,626.50
应付管理人报酬	989,165.92	1,294,271.61	1,548,053.20	2,266,717.63
应付托管费	164,860.99	215,711.94	258,008.88	377,786.29
应付销售服务费	105,460.02	167,059.49	214,858.49	257,988.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	12.02	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	874,304.00	1,194,390.34	1,236,407.37	1,392,406.25
负债合计	12,985,501.97	5,014,810.00	9,466,082.90	46,007,956.59
所有者权益
实收基金	1,013,100,008.04	1,375,961,821.84	1,591,594,655.62	1,682,263,710.42
未分配利润	-55,372,762.02	-109,959,445.97	-56,010,164.18	32,680,599.08
所有者权益合计	957,727,246.02	1,266,002,375.87	1,535,584,491.44	1,714,944,309.50
负债及所有者权益总计	970,712,747.99	1,271,017,185.87	1,545,050,574.34	1,760,952,266.09

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