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基金公告

嘉实匠心回报混合C(011627)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	449.51	33,318.32	442.57	438.38
存出保证金	4,429.58	11,588.67	6,525.22	9,942.58
交易性金融资产	490,336,088.69	495,193,581.58	477,567,231.41	570,342,967.76
其中：股票投资	489,903,180.06	494,776,879.92	477,165,428.09	543,616,114.92
债券投资	432,908.63	416,701.66	401,803.32	26,726,852.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,262,795.92	6,243,523.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,218.63	-	-	-
应收申购款	17,121.07	14,169.98	7,394.80	4,193.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	522,763,537.93	551,946,179.86	530,581,265.64	596,026,780.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43.38	44.16	-	-
应付赎回款	214,675.57	149,720.41	212,044.45	2,146,145.83
应付管理人报酬	519,671.39	568,387.85	550,111.89	605,790.14
应付托管费	86,611.90	94,731.31	91,685.31	100,965.03
应付销售服务费	17,401.98	18,727.13	18,285.18	20,439.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.06	8.33	4.03	4.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,370.35	272,282.55	199,213.91	218,027.90
负债合计	978,782.63	1,103,901.74	1,071,344.77	3,091,372.48
所有者权益
实收基金	724,483,039.89	762,383,203.43	809,918,689.90	855,860,947.11
未分配利润	-202,698,284.59	-211,540,925.31	-280,408,769.03	-262,925,538.69
所有者权益合计	521,784,755.30	550,842,278.12	529,509,920.87	592,935,408.42
负债及所有者权益总计	522,763,537.93	551,946,179.86	530,581,265.64	596,026,780.90

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