工银科创ETF联接A(011614)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银科创ETF联接A(011614)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	132,610,924.56
结算备付金	8,101,120.14	1,055,136.04	193,697.13	726,976.73
存出保证金	654,755.40	88,559.56	78,291.14	83,532.45
交易性金融资产	3,358,350,231.13	1,988,133,552.93	2,018,041,593.37	1,993,318,347.67
其中：股票投资	4,157,069.87	58,640,084.81	3,098,184.65	85,802,232.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,017,604.69	-	10,443.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,409,523.92	3,737,122.40	6,763,745.27	7,239,897.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,583,170,702.24	2,114,507,357.93	2,138,882,681.51	2,133,979,678.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,344,760.65	1,304,106.36	16,511,137.05
应付赎回款	24,230,996.74	3,983,800.77	3,993,621.21	2,225,655.93
应付管理人报酬	72,504.63	43,853.02	48,767.14	85,287.30
应付托管费	12,085.08	7,308.84	8,127.86	17,057.48
应付销售服务费	174,754.39	67,601.99	66,783.84	218,366.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	394,364.08	435,528.87	327,422.09	296,079.06
负债合计	24,884,704.92	5,882,854.14	5,748,828.50	19,353,583.41
所有者权益
实收基金	4,548,946,878.18	3,611,336,049.95	3,088,230,623.17	2,623,432,899.30
未分配利润	-990,660,880.86	-1,502,711,546.16	-955,096,770.16	-508,806,803.96
所有者权益合计	3,558,285,997.32	2,108,624,503.79	2,133,133,853.01	2,114,626,095.34
负债及所有者权益总计	3,583,170,702.24	2,114,507,357.93	2,138,882,681.51	2,133,979,678.75

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