易方达上证科创50联接A(011608)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

易方达上证科创50联接A(011608)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,520,180.14	6,524,364.32	2,540,665.58	2,027,314.81
存出保证金	971,906.62	1,697,785.11	351,119.05	727,886.55
交易性金融资产	16,996,554,428.36	17,051,557,928.07	11,520,357,029.79	13,211,294,172.70
其中：股票投资	68,320,473.77	63,226,622.30	60,061,071.87	67,032,970.30
债券投资	412,439,386.30	410,415,298.63	304,943,136.61	302,462,016.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,333,297.82	32,091,956.88	-	1,541.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	73,522,233.46	58,178,988.40	29,970,509.49	59,407,226.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,573,155,113.39	17,674,997,429.86	11,890,407,678.34	13,681,999,330.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	11,015,943.19	5,225,047.19
应付赎回款	76,253,573.09	102,087,230.96	27,046,051.05	34,251,735.16
应付管理人报酬	118,757.22	131,141.51	236,681.45	267,767.94
应付托管费	39,585.72	43,713.85	29,585.17	35,402.46
应付销售服务费	818,362.94	943,705.03	585,870.57	709,508.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,247.51	491,261.89	160,390.55	552,206.41
负债合计	77,396,526.48	103,697,053.24	39,074,521.98	41,041,667.49
所有者权益
实收基金	22,352,662,244.09	22,799,286,883.21	20,876,652,552.39	20,298,192,229.08
未分配利润	-4,856,903,657.18	-5,227,986,506.59	-9,025,319,396.03	-6,657,234,566.18
所有者权益合计	17,495,758,586.91	17,571,300,376.62	11,851,333,156.36	13,640,957,662.90
负债及所有者权益总计	17,573,155,113.39	17,674,997,429.86	11,890,407,678.34	13,681,999,330.39

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